미국 배당주 배당금 도전자 주식 분석(9): 혁신 산업 자산(IIPR)
안녕하세요. 저는 퇴직 설계사입니다.
제가 오늘 분석하고 있는 미국 배당주 배당 도전자는 혁신적 산업재산(IIPR)입니다.
배당 가치 투자 전략은 미국 배당 주식을 분석합니다. 배당지표 확인 후 매수할 예정입니다.
주식을 분석할 시간이 없는 저에게 딱 맞는 투자법이실 텐데요, 2023년에는 이 투자법이 시장수익률을 넘어설 수 있는지 검증해 보겠습니다.
재고 개요
Innovative Industrial Properties는 규제 대상 의료용 대마초 시설에서 사용하기 위해 국영 운영자에게 임대되는 특수 산업 자산을 취득, 소유 및 관리하는 데 중점을 둡니다.
우리는 매수-매도 거래 및 제3자 구매를 통해 자산을 취득하려고 합니다.
초점은 임차인이 임대 기간 동안 관리, 세금 및 보험을 포함하여 재산 및 운영과 관련된 모든 측면과 비용을 부담하는 삼중 순 임대 계약에 있습니다.
회사는 합자회사를 운영하여 우대조합부동산투자신탁(UPREIT) 구조로 사업을 영위할 예정이다.
우리의 부동산 투자는 주로 의료용 대마초 재배 및 생산에 적합한 부동산으로 구성됩니다.
회사 정보
| 회사 이름 | 혁신산업재산공단(특허청) | 베타(5년간 매월) | 1.65 |
| 상장 거래소 | 뉴욕 증권 거래소 | 주가수익비율(TTM) | 15.80 |
| 부문/산업 | 부동산 / REIT – 산업 | 주당순이익(TTM) | 5.20 |
| 시장 가치 | 2.297B | 배당금(배당률) | 7.20 (8.77%) |
| 52주 저가/고가 | 81.00 – 211.17 | 배당시기 | 3월, 6월, 9월, 12월 |
배당요약
IIPR은 2017년에 배당금을 지급하기 시작했고 지난 5년 동안 배당금을 늘렸습니다. 5년 배당성장률은 66.79%로 높다. 그리고 배당수익률이 8.77%로 너무 높아서 회사에 문제가 있어서 주가가 급락하는 것이 아닌가 걱정이 됩니다.
배당성향은 130.77%로 100%가 넘지만 리츠는 주당순이익이 아닌 AFFO로 배당성향을 확인해야 한다. AFFO는 87.01%로 REIT 업계 평균 수준보다 약간 높다.
배당내역
배당금은 3월, 6월, 9월, 12월에 지급되며 날짜를 거의 동일하게 유지하는 경향이 있습니다. 배당금은 보통 28~30일경에 지급되며, 배당금 지급일까지 배당금이 지급된다는 점은 배당금 지급 의지가 강하다는 것을 의미합니다.
5년 배당 성장률은 상당히 높은 반면, 배당 이력은 다소 변동성이 있었습니다. 5년 동안 배당금 3번 삭감. 하지만 금리인하 이후 기업들은 전반적인 추세를 유지하는 방향으로 배당금을 대폭 늘리고 있다.
우리는 또한 최근 배당 성장 차트에서 약간의 약점을 보았습니다.
배당 성장
5년간 배당성장률이 66.79%로 배당성장주로 매우 매력적이다. 배당금은 5년 동안 약 13배 증가했으며 한동안 낮은 배당수익률을 유지했습니다.
배당 스토리가 길지 않은 만큼 앞으로도 폭발적인 성장을 이어갈 수 있을지 계속 테스트해볼 필요가 있어 보인다.
지불 비율
AFFO의 배당성향은 87.01%입니다. 이는 업계 평균인 73.92%보다 높은 수치다. 지속적인 배당금 증가 가능성이 걱정된다. 그래도 수준을 유지하고 있으니 조금은 안심이 된다.
배당수익률
현재 배당수익률은 8.77%로 시장수익률보다 높다. 역사적 배당수익률 관점에서 볼 때 확실한 선택입니다.
그러나 배당수익률을 너무 빨리 올리는 것은 금지될 수 있습니다. 다만, 배당가치 투자 전략만이 이 공포를 극복한 후에 수익을 볼 수 있는 유일한 길이기 때문에 투자의견 매수를 부여합니다.
투자 지수
| 판매량 |
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| 당기다 순이익 |
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| 매주 피제수 |
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| 분배하다 경향 |
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| 남은 현금 흐름 |
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매출과 순이익이 증가함에 따라 주당 배당금이 크게 증가했음에도 불구하고 배당성향은 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 잉여현금흐름도 안정적이어서 배당금도 늘어날 전망이다.
구매 결정
| 물건 | 배당내역 | 배당성장률 | 지불 비율 | 배당수익률 | 투자 지수 |
| 보너스 신호 |
60%가 넘는 배당성장률과 8%가 넘는 배당수익률은 과연 이런 배당주가 존재하는지 의구심을 불러일으키는 놀라운 수치입니다. 지금 프리미엄 가격에 사고 싶은데 걱정이 좀 됩니다.
5년간 3차례 금리 인하, 높은 배당성향. 그러나 잉여현금흐름의 견조한 성장과 지속적으로 관리되는 배당성향으로 인해 배당금이 지속적으로 증가하고 있습니다.
배당수익률이 급격하게 오르고 있어 자세한 내용이나 회사를 알아보고 매수해야 한다. 하지만 이런 분석이 포함되지 않은 투자 방식이기 때문에 매수 버튼을 누르기가 쉽지 않다.
높은 배당수익률, 역사적으로 높은 배당수익률, 높은 배당성장률 등을 감안해 매수를 결정했다.
평균 단가 $89.25로 6주간 구매 완료!
– 본 포스팅은 정보제공만을 목적으로 합니다. 투자에 관한 모든 판단과 책임은 투자자에게 있습니다.
